Technical 25/2/2015 11:00

GOLD
ราคาทองไปบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1210 USD/oz. หลังจากถ้อยแถลง เยลเลน ชี้ Fed ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย โดยมีต้านสำคัญบริเวณ 1213 USD/oz. (หมายความว่าอาจจะถึง หรือไม่ก็ได้นะครับ) หรือที่เส้นแนวโน้มค่าเฉลี่ย 200วัน

วันนี้ราคาทองเริ่ม Bought แล้ว แม้ไม่คมนัก แต่ก็ยังบอกว่า "ราคาทองมีโอกาสย่อลงมาบริเวณแนวรับได้เช่นกัน โดยเฉพาะแนวรับแรก (ไม่ได้หมายความว่ามาพอดีแนวรับนะครับ) การ"ดักขาย หรือ ดักSell" จึงเหมาะกับกลยุทธ์ของทองเฉพาะช่วงสายๆแบบนี้ แต่หากถามว่า ตกลงจะเอาไง? ตอบแบบใจๆครับว่า "หากคุณเป็นนักลงทุนแบบ Aggreesive Investor Sell หรือShort เก็บกำไรสั้นๆบริเวณ 1205+/- หรือ 1201/1200 ได้ (แล้วแต่นะครับ)" แต่แน่นอน อาจมีติดลบให้หวดเสียวเล็กๆ ทำให้ใจหวั่นไหวหน่อยๆ

แนวต้าน แนวรับ XAU.USD(Gold) วันที่ 25/2/15 (11:00)
R2 1213
R1 1210
S1 1205
S2 1200

ติดตามแนวโน้มราคาทองได้ที่ https://www.facebook.com/wg9999

Fed Chair Yellen Testifies Brife

นางJenet Yellen ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ระบุในวันนี้ว่า Fed จะพิจารณาการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยขึ้นอยู่กับการประชุมในแต่ละครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการดำเนินการของ Fed และเป็นการสกัดกั้นปฏิกริยาของตลาดก่อนถึงวันที่คาดว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ทั้งนี้ นางYELLEN ทำการแถลงต่อคณะกรรมาธิการการธนาคารประจำวุฒิสภาในวันนี้ และจะแถลงต่อคณะกรรมาธิการบริการการเงินประจำสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้

ประธานFed กล่าวว่า ในเบื้องต้นนั้น คณะกรรมการกำกับนโยบายการเงินของFed จะทำการยกเลิกการใช้คำว่า "อดทน" ในแถลงการณ์ก่อน หลังจากที่มีการใช้มาตั้งแต่เดือนธ.ค.ปีที่แล้วเพื่อบ่งชี้กำหนดเวลาในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของ Fed

อย่างไรก็ดี นางYELLEN ระบุว่า สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาใดเวลาหนึ่ง แต่เป็นการส่งสัญญาณว่า Fed กำลังปรับการพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสู่การประชุมในแต่ละครั้ง

Markets Trend 23/2/2015 (Before markets open)

Weekly Trading Forecast: Greece Offers Limited Euro Lift, Dollar Focuses on Yellen

หลังจากการบรรลุข้อตกลงจะช่วยให้รัฐบาลกรีซสามารถจ่ายชำระหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนหน้านี้ได้ รวมทั้งช่วยลดความเสี่ยงที่กรีซจะถอนตัวออกจากสมาชิกยูโรโซน
ภาพรวมตลาดบวกกับตลาดหุ้นโดยทั่วไป และค่าเงิน EUR แต่กดดันราคาทองคำทดสอบบริเวณ 1200+/- และต่ำสุดบริเวณ 1198+/-

Focus

สัปดาห์นี้ จับตาถ้อยแถลงนโยบายการเงินรอบครึ่งปีของประธาน Fed ต่อสภาคองเกรส (24-25 ก.พ.) และข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญ ประกอบด้วย ยอดขายบ้านใหม่-บ้านมือสอง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้บริโภค ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน และGDPประจำไตรมาส 4/57 (รายงานครั้งที่ 2) นอกจากนี้ ยูโรโซนและญี่ปุ่นก็จะมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกัน และรายงานดัชนี HSBC PMI ของจีนในวันพุธ

สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ เริ่มต้นที่
16:00 EUR: German Ifo Business Climate คาดที่ 107.4 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 106.7
22:00 USD: Existing Home Sales คาดที่ 5.03M ลดลงจากเดิมที่ 5.04M

TECHNICAL Today 23/2/2015 (Before markets open)

GOLD
ที่บริเวณราคาทอง 1197.45 ถึง 1200 ISD/oz. +/- ยังคงเป็นแนวรับสำคัญอยู่ เปิดตลาดมาราคาทองยังคงเคลื่อนไหวไม่มากนัก โดยอาจมีการรีบาวน์ขึ้นเล็กน้อย เพราะทำกำไรจากการย่อก่อนของราคาทองเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (ประเดนคือ หากไม่รีบาวน์ขึ้นมา พี่ทองอาจจะย่อลงมาทดสอบบริเวณLow เดิม (1197+/-) ก่อนรีบาวน์ขึ้น)
อย่างไร ช่วงเช้าก็ควรมี Stop Loss เผื่อไว้ด้วยครับ เพราะเรา"ลงทุน" ไม่ใช่เล่นพนัน หรือ "แข่งกันแม่นหรือไม่แม่น" อย่าคาดหวังกับแผนแรก และควรมีแผน 2 เสมอ โดยเฉพาะช่วงที่มีปัจจัยหลายๆปัจจัยแบบนี้ครับ แต่หากมีสัญญาณและแนวโน้มที่ชัดเจนกว่านี้ ค่อยจัดเต็มครับ

GOLD s/r
R2 1213
R1 1206/1209
S1 1200
S2 1198/1197

MARKETS Trend 20/2/2015 (12:00)

ภาพรวมตลาดถูกปกคลุมด้วยปัญหากรีซ และตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯที่ปรับตัวลดลงกว่าครั้งก่อน และที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลบวกกับค่าเงิน USD ในระดับที่ดีทีเดียว ทำให้ราคาทองถูกกด และไม่เป็นไปตามเทคนิคของหลายๆท่าน (เห็นไหมครับว่า Technical คือ"พฤติกรรม" และ Fundamental คือ เหตุผลของพฤติกรรม หลักการวิเคราะห์จึงปฏิเสธทั้ง 2 เรื่องไม่ได้จริงๆ )

ขณะที่ประเด็นหนี้สินของกรีซยังไม่จบง่ายๆ โดยล่าสุดนายวูล์ฟกัง ชอยเบิล รมว.คลังเยอรมัน กล่าวว่า ข้อเสนอของกรีซที่ต้องการขยายระยะเวลาของเงินกู้ออกไปอีก 6 เดือนนั้น ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่มีการตกลงกันไว้ในการประชุมยูโรกรุ๊ปเมื่อวันจันทร์

ตามด้วย นายมาร์ติน เจเกอร์ โฆษกกระทรวงการคลังเยอรมัน ระบุก่อนหน้านี้ว่า กรีซได้รับการต่ออายุโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ก็ต่อเมื่อกรีซได้ยึดมั่นในการปฏิรูปและมาตรการรัดเข็มขัดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับเดิม และ "เป็นไปไม่ได้ที่จะขอต่ออายุโครงการช่วยเหลือโดยไม่มีการทำตามมาตรการปฏิรูป เพราะ 2 สิ่งนี้จะแยกจากกันไม่ได้"

อย่างไรก็ดี นักลงทุนกำลังจับตาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นหนี้สินของกรีซ โดยรัฐมนตรีคลังของยูโรโซนจะประชุมเกี่ยวกับข้อเสนอของกรีซที่ต้องการขยายระยะเวลาของเงินกู้ในข้อตกลงความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ออกไปอีก 6 เดือนหรือไม่ ซึ่งจะมีกล่าวถึงในวันนี้

**ที่อธิบายอย่างยืดยาว เพราะอยากให้ทราบเหตุผลที่ราคาProduct ในตลาดต่างๆ ทำไมยึกยักๆจัง หรือเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่กว้างนัก ใครมาปั่นหรือเปล่า หรือมันแค่ "ไม่ได้ดั่งใจคุณ" แน่นอนราคาทอง น้ำมัน ก็ไม่เว้น สถานการณ์เศรษฐกิจโลกขณะนี้ สร้างให้เกิดทั้งข่าวดี และข่าวไม่ดีทั้งวัน นักลงทุนในตลาดแค่ทำหน้าที่ของเขาครับ คือวิ่งไปหา Product ที่มีข่าวดี และผลตอบแทนที่ดีกว่า เสมอ เพียงแต่ หากทั้งวันมีข่าวเยอะ ก็สามารถสร้างโอกาสให้กับบรรดานักลงทุนเหล่านี้ได้เยอะครับ

ปัญหาคือ หากคุณลงทุนทอง 96.5 หรือ 99.99 ในประเทศ อาจต้องยอมรับความจริงที่โหดร้ายในข้อนี้สักนิดครับ เพราะมันอาจทำให้ไม่ได้ดังใจคุณ เราถึงพยายามเล่าเรื่องตลาดหลายๆมุมมอง เพื่อให้คุณเข้าใจตลาดมากขึ้น และบางทีอาจต้องทำใจ หากยังไม่ทำอะไรต่อจากนี้ไปครับ โดยเร็วๆนี้ ผมและทีมงานกำลังจะจัดสัมนาฟรี ในเรื่อง โอกาสการลงทุนในตลาดทุน เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ

(บทความวันนี้ เหมือนบ่นๆ ยังไงพิกลแหะ ?)

Technical 20/2/2015 12:00

GOLD
ราคาทองไม่สามารถเคลื่อนไหวผ่านแนวต้านบริเวณ 1217/1120USD/oz.+/- อย่างสมบูรณ์ได้ แต่วันนี้แนวต้านแรกดังกล่าวอยู่บริเวณ 1209/1210 และ 1216/1217 แม้จะมีสัญญาณ OverSold ก็ตาม แต่ลักษณะของเส้น Moving Average (MA) เคลื่อนไหวเข้าสูตรของ Nature Moving Average (NMA) ... ยังไม่ได้บอกใครเท่าไหร่ครับ

**ฉะนั้น หากราคาทองยังไม่สามารถเคลื่อนไหวผ่าน 1210+/- ได้อย่างสมบูรณ์ การย่อลงต่อโดยอาจลงมาทดสอบบริเวณ 1205/1203 ได้อยู่ แต่หากผ่านได้ อาจเพราะข่าวกรีซที่ออกมาเป็นระยะๆ โดยช่วงบ่ายอาจเคลื่อนไหวไม่หวือหวานัก แต่ ช่วงตั้งแต่บ่าย และจะมีตัวเลขของฝั่งยุโรป โดยเริ่มตั้งแต่ 15:00 น. เป็นต้นไป เป็นตัวเลขกลุ่มดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ ทั้ง ฝรั่งเศษ เยอรมัน ซึ่งภาพรวมคาดการณ์ว่าดี และยูโรโซน รวมถึงผลของข้อตกลงความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป (EU) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

ส่วนตัวเลขฝั่งสหรัฐฯ เป็นตัวเลขดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั้งภาคการผลิต ที่คาดว่าออกมาดีเช่นกัน คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของWeek ช่วงตลาดสหรัฐ อาจมีความหวือหวาบ้าง ลงทุนเก็บผลตอบแทนสั้นๆ ดูจะเหมาะสำหรับวันนี้ครับ

แนวต้าน แนวรับ XAU.USD(Gold) วันที่ 20/2/15 (12:00)
R2 1217
R1 1209/1210
S1 1205
S2 1200/1198

MARKETS Trend 19/2/2015 (10:00)

เมื่อคืนนี้ รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) หรือ FOMC ที่ระบุว่า กรรมการ Fed หลายคนได้แสดงความกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเวลาที่รวดเร็วเกินไปอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สรุปสั้นๆ Fed ยังคงดอกเบี้ยระดับต่ำต่อ โดยยังไม่มีแนวโน้มที่จะรีบปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเร็วเกินไป ทั้งนี้ต้องอาศัยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมก่อน

ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงจาก เกิดเหตุระเบิดและเพลิงไหม้ที่โรงกลั่นน้ำมันของเอ็กซอน ใกล้กับลอสแองเจลิส นอกจากนี้ หุ้นเอ็กซอน โมบิล ยังได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่าบริษัทเบิร์กเชียร์ แฮธาเวย์ ของนายวอร์เรนน์ บัฟเฟตต์ (ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นบริษัทผลิตน้ำมัน) ได้ถอนการลงทุนออกจากเอ็กซอนมูลค่า 3.7 พันล้านดอลลาร์ อันเนื่องมาจากราคาน้ำมันร่วงลง ตามด้วยปัจจัยลบจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ซบเซาของสหรัฐ ทำให้มีการใช้ปริมาณน้ำมันในภาคการผลิตลดลง

ตามติดด้วยรายงาน ECB โดยธนาคารกลางยุโรปมีมติอนุมัติ 68,000,000,000 € ($ 78,000,000,000) เพื่อต่อสภาพคล่องฉุกเฉินให้กับธนาคารกรีก (งานนี้เรียกว่าแก้ปัญหาฉะเพาะหน้าก่อน) แต่ยังไม่ได้มีข้อตกลงที่ลงตัวระหว่างเจ้าหนี้กรีซกับกรีซ แต่อย่างใด

จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้ ค่าเงิน USD ร่วง และอะไรที่ถูกเทียบกับ USD ปรับตัวขึ้นหมด แม้แต่ราคาทองคำ

Technical

GOLD
เรียกว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองเป็นไปตามสูตรทางเทคนิคครับ เมื่อวันอังคารร่วงลงมาทดสอบแนวรับสำคัญบริเวณ 1200 USD/oz. +/- แม้จะย่อหลุด 1200ไปเคลื่อนไหวบริเวณ1198+/- (ขณะนั้นนักลงทุนหลายท่านมีความเห็นออกมาว่า ราคาทองมีเป้าถัดไปบริเวณ 11xx กันไปต่างๆนาๆ) ขณะที่ทางทีมงานรู้สึกขัดแย้งกับเทคนิค จึงมีความมั่นใจว่า ราคาทองจะไม่ลงไปต่ำกว่านี้ (ถึงบอกว่า 1200 คือแนวรับสำคัญ) และเลือกที่จะรอผลจาก FOMC ที่ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ก่อนหน้าว่าจะมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยที่เร็วขึ้น (เพราะที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐ ไม่ได้ดีขึ้นเลย...จะรีบปรับได้ไง)

จากตี 2 เมื่อคืนวาน ราคาทองทยานขึ้น สอดคล้องเต็มที่กับ Indicator ที่เคลื่อนไหวบริเวณ OverSold Zone ก่อนหน้า แต่ปัจจุบัน กลับกันแล้ว หลังจากที่ช่วงเช้าตลาดฝั่งเอเชียรับข่าวที่ส่งผลบวกกับทองต่อ ราคาทองได้ขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้านสำคัญที่ 1215/1218 จากกราฟDaily และ H4 แต่ยังมีพื้นที่ให้ขยับขึ้นอีกนิดในกราฟ H1ที่ 1220

**ทำให้ราคาทอง ณ ขณะนี้ ไม่แปลกอะไรที่อาจมีการย่อลงมาบริเวณ 1213/1210/1209 ก่อนตามลำดับ จนไปสอดคล้องกับสัญญาณของ Indicator ทั้ง 3 (เนื่องจากขณะนี้ indicator ส่งสัญญาณ OverBought zone) .... ที่เหลือ ตามจังหวะของรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ

แนวต้าน แนวรับ XAU.USD(Gold) วันที่ 19/2/15 (10:00)
R2 1227
R1 1217
S1 1213
S2 1210/1208

NEWS Report 17/2/15 9:00

กรีซได้ปฎิเสธการยอมรับแถลงการณ์ภายหลังการประชุมระหว่างรัฐมนตรีคลังของกรีซและยูโรกรุ๊ปที่เรียกร้องให้กรีซขยายเวลาการรับความช่วยเหลือด้านการเงิน ส่งผลให้ค่าเงินEUR ร่วง สอดคล้องกับปัจจัยด้านเทคนิคที่ราคา EURUSD ฟอร์มตัวเป็นDouble Top เมื่อคืนนี้

DOW30 เปิดตลาดมารับผลกระทบทางลบเช่นกัน ทองคำปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

แนวต้าน แนวรับประจำวันที่ 17/2/15 (9:00)
XAU.USD(Gold)
R2 1238/1239
R1 1234
S1 1229/1227
S2 1217

MARKETS Trend 16/2/2015 (ก่อนเปิดตลาด) 

ภาพรวมตลาดยังคงถูกปกคลุมด้วยเรื่องกรีซ ซึ่งจะได้ข้อสรุปเบื้องต้นวันนี้ (แต่ไม่ทราบจริงๆเมื่อไหร่ครับ) คคงต้องคอยติดตามข่าวสารกันสักนิดครับ เพราะมีผลต่อตลาดทุนแน่นอน โดยจะส่งผลเป็นโดมิโน่ เนื่องจากการลดการถือครองสินค้าทุนตัวหนึ่ง ไปถือครองสินค้าตัวที่รับข่าวดีมากกว่า 

แม้เรื่องกรีซดูจะมีสถานการณ์ที่อรุ่มอร่วยขึ้นก็ตามที แต่การเก็งกำไรล่วงหน้าจากบบรรดานักลงทุน สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไร และช่วงเย็นตลาดสหรัฐหยุดเนื่องในวัน Presidents Day แต่ Focus Week นี้อยู่วันพุธฯที่ 18/2/15 นี้ ตี 2 (หรือเช้า พฤหัสฯ 19/2/15) กับการประชุม FOMC ... ก็ไม่มีอะไรมากหรอกอาจจะมีการส่งสัญญาณเรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed

Technical

GOLD
ในกราฟชั่วโมง ราคาทองคำมีสัญญาณ Bearish Divergence เล็กๆ (หมายถึงย่อตัวของราคาทอง) แต่ไม่ชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกัน indicator ตัวอื่น ในขณะที่กราฟรายวันบ่งชี้ถึงสัญญาณการย่างก้าวเข้าสู่ OverSold Zone (หมายถึงราคาเตรียมขึ้น) โดยมีแนวรับสำคัญบริเวณ 1215/1216 +/- ทั้งสองสัญญาณดังกล่าวทางเทคนิคทำให้สรุปได้ว่า

*เปิดตลาดมาเช้านี้ราคาทองอาจเคลื่อนไหวไม่มากนักบริเวณ ต้านที่ 1230 และรับที่ 1224 การย่อลงมา Test บริเวณแนวรับดังกล่าวมี แต่หากราคาทองเปิดตลาดมา ไม่สามารถหลุดผ่าน 1227/1226 ลงมาได้ และชยับผ่าน 1230 (ซึ่งน่าจะเป็นเพราะ ปัญหากรีซที่ตกลงไม่ได้ โดยช่วงเช้าก็มีเพียงตัวเลข GDP ของพี่ยุ่น ในช่วง 6:50 น. (ใครตื่นทันบ้างครับ) ซึ่งน่าจะส่งผลกับค่าเงิน USDJPY มากกว่า และมีการคาดการณ์ว่าโดยรวมจะดีขึ้น และหากเป็นเช่นนั้นจริงอาจส่งผลลบต่อ USD และอาจบวกกับทองเพียงเล็กน้อย (แต่หากผลของตัวเลข JPY: GDP ออกมาตรงข้ามกับที่คาด USD แข็งค่าขึ้น ราคาทองดรอปลงนะจ๊ะ) แต่ทั้งวัน ดูๆแล้ววันนี้ ราคาทองอาจยังไม่ใช่พระเอก .... เพราะตลาดช่วงนี้ดูๆไปคล้ายกับเราดูหนังเรื่อง Load of the ring ที่มีตัวเอกหลายตัว

แนวต้าน แนวรับประจำวันที่16/2/15 (ก่อนเปิดตลาด)

XAU.USD(Gold)
R2 1234/1235
R1 1230
S1 1226/1224
S2 1216/1215*

โชคดีทุกท่าน