บทความแนวโน้มราคาทอง วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2556 (รอบเย็น)
สรุปภาพรวมของตลาดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ราคาทองคำในสัปดาห์ที่แล้วได้ขับเคลื่อนขึ้นและลงจากเหตุการณ์หลักๆ 2 เหตุการณ์
1. คือสถานการณ์ในซีเรียที่อาจทำให้สหรัฐฯถือโอกาสเข้าโจมตีซีเรียได้
2. แนวโน้มที่เฟดจะปรับลดขนาดของ QE ลง (18Sep?) โดยในวันศุกร์ราคาทองคำกลับปรับตัวลงหลังวันพุธต้นตลาดซึ่งได้ขึ้นไปทดสอบด้านบน (แนวต้าน) และเจอกับแนวต้านแถวบริเวณเส้นความเคลื่อนไหวเฉลี่ย 50periods ในกราฟรายเดือน ประกอบกับการเกิดสัญญาณภาพ Bearish divergence โดยการลงในวันศุกร์ส่วนหนึ่งมาจากแนวโน้มที่ลดลงที่จะมีการเข้าโจมตีซีเรียในช่วงสุดสัปดาห์เนื่องจากสภาอังกฤษส่วนใหญ่คัดค้าน ประกอบกับการกระตุ้น Stop loss orders ใต้ระดับ 1400 อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังคงพบแนวรับแถวบริเวณเส้นความเคลื่อนไหวเฉลี่ย 200periods ในกราฟรายชั่วโมงหลังการทดสอบอย่างชุ่มฉ่ำส่งให้มีแรงช้อนซื้ออีกระลอก ผสมโรงด้วยความเห็นของ U.S John Kerry ซึ่งบ่งว่าสหรัฐฯอาจ Strike against Syria แม้เพียงลำพัง ส่งให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นประมาณ 10 เหรียญสหรัฐฯก่อนที่จะสงบลงเหนือแนวรับดังกล่าวเล็กน้อย
สิ่งที่น่าสนใจและจับตาดูเป็นพิเศษสัปดาห์นี้
เริ่มกันเบาๆ
วันจันทร์ ที่ตลาดยุโรปคือตัวเลข PMI ของอังกฤษ ซึ่งถูกคาดว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อนหน้า โดยเงียบเหงาสำหรับตลาดอเมริกาเนื่องด้วยวันหยุดของสหรัฐฯ ( Labor Day Holiday )
วันอังคาร อุ่นเครื่องกันแต่เช้าด้วยตัวเลข PMI NM ของจีน เวลา 08.00น. ต่อด้วยผลการประชุมธนาคารกลางออสเตรเลียเวลา 11.30น. ซึ่งถูกคาดว่าครั้งนี้ RBA จะไม่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง จากปัจจุบันที่ 2.50% ส่วนในตลาดยุโรปก็จะมีตัวเลข PMI Construction ของอังกฤษเวลา 15.30น. ยาวไปถึงตลาดอเมริกาก็จะมีการประกาศตัวเลข ISM ของสหรัฐฯเวลา 21.00น. ซึ่งถูกคาดว่าจะอ่อนแอลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า
วันพุธ น่าสนใจแต่เช้าด้วยตัวเลข GDP (2Q) ของออสเตรเลียเวลา 08.30น. ส่วนในตลาดยุโรปก็จะมีการประกาศตัวเลข SI ของอังกฤษเวลา 15.30น. ต่อด้วยตัวเลข GDP (2Q) ตัวปรับปรุงของยูโรโซนเวลา 16.00น. รวมไปถึงยอดขายปลีกด้วย ส่วนในลาดอเมริกาก็เบาๆด้วยตัวเลขยอดขาดดุลการค้าของสหรัฐฯเวลา 19.30น. ต่อด้วยผลการประชุมธนาคารกลางแคนาดา (BOC) เวลา 21.00น. ตบท้ายด้วย Fed Releases Beige Book เวลา 01.00น
วันพฤหัสบดี เริ่มหนักและสำคัญขึ้นโดยเริ่มกันที่ตลาดยุโรปคือ ผลการประชุมธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) เวลา 18.00น. ซึ่งถูกคาดว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเมื่อช่วงหลังๆนี้ตัวเลขของอังกฤษส่วนใหญ่ออกมาแข็งแกร่งค่อนข้างมากครับ ต่อด้วยผลการประชุมธนาคารกลางยูโรโซน (ECB) เวลา 18.45น. ซึ่งถูกคาดว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นกันแต่โอกาสที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมมีมากกว่าทางด้านอังกฤษครับถึงแม้ก็ถือว่ามีโอกาสน้อยครับ ความเสี่ยงจะไปอยู่ที่การแถลงข่าวของ ECB’s Draghi ซึ่งควรระมัดระวังพอสมควร ส่วนในตลาดอเมิรกาก็จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯ เวลา 19.15น. ซึ่งถูกคาดว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นอีก 180K หลังจากเดือนก่อนหน้าที่ 200K ตามติดด้วยตัวเลข Jobless claims เวลา 19.30น. ซึ่งถูกคาดว่าจะยังค่อนข้างดีใกล้เคี ยงกับสัปดาห์ที่แล้ว ข้อสังเกตุก็คือ ทั้ง 2 ตัวเลขที่ออกมาดีค่อนข้างมากในเดือนที่แล้วแต่ผลของตัวเลขการจ้างงานใหญ่ของสหรัฐฯกลับออกมาค่อนข้างน่าผิดหวัง (ได้ไง) ซึ่งใครจะไปรู้ทำให้เดือนนี้อาจมีการ Revise ตัวเลขของเดือนก่อนหน้าเป็นดีขึ้นก็ได้นะครับ ตบท้ายกันด้วยตัวเลข ISM NM เวลา 21.00น. ครับ
ส่วนในวันศุกร์ อุ่นเครื่องกันที่ตลาดยุโรปด้วยตัวเลข Indus & Manuf Production ของอังกฤษ เวลา 15.30น. ต่อด้วยตลาดอเมริกาซึ่งจะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานของแคนาดาเวลา 19.30น. ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่จะมีการประกาศตัวเลขการจ้างงานใหญ่ของสหรัฐฯ ซึ่งถือว่าเป็น Major focus ของสัปาดห์นี้ซึ่งถูกคาดว่าจะออกมาแข็งแกร่งกว่าเดือนก่อนหน้า ซึ่งผู้เขียนจะมีเจาะลึกทั้งแนวโน้มและกลยุทธ์ให้ทราบตามปรกติและนักลงทุนทุกท่านที่ได้รับบทความวันศุกร์นี้กรุณาเตรียมพร้อมให้ดีสำหรับการรับกำไรก้อนโตกัน ตบท้ายวันศุกร์กันด้วยตัวเลข PMI ของแคนาดาครับซึ่งถ้ารวยกันไปก่อนแล้วก็อาจเข้าลงทุนขำๆได้ สิ่งที่น่าสนใจและจับตาดูวันนี้ จบไปแล้วครับ โดยผลของตัวเลข PMI ของอังกฤษได้ออกมาแข็งแกร่งกว่าการคาดการณ์ของตลาด (อีกแล้ว) และก็ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ดีดตัวขึ้นตามระเบียบ ที่เหลือตลาดอาจซื้อขายไปตามปัจจัยทางเทคนิค ยกเว้นมีอะไรโผล่มาจากซีเรีย Story
แนวโน้มและกลยุทธ์ประจำวันนี้
ผู้อ่านทุกท่านคงจำกันได้ว่าความเสี่ยงในช่วงสุดสัปดาห์คืออะไร และผู้เขียนก็ได้ให้ข้อสังเกตุไปแล้วว่าเนื่องจากสภาอังกฤษคัดค้านการโจมตีซีเรียจึงทำให้โอกาสในช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ที่จะมีการ Strike against Syria ลดลงถึงจะไม่สามารถฟังธงได้ 100% (จำได้นะครับ) และเมื่อมันผ่านไปโดยไม่มีก็เป็นโอกาสที่ทองคำจะถูกทุบลงมาเพียงแต่ค่อนข้างรุนแรงและรวดเร็วเนื่องจากมันเป็นช่วงเช้าตรู่ซึ่งแน่นอนสภาวะตลาดค่อนข้างเบาบางง่ายสำหรับการทุบลงมา โดยเฉพาะถ้าท่านทั้งหลายเหลือบไปดูอย่างอื่นด้วย ซึ่งผู้เขียนเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่า ถึงแม่ท่านจะลงทุนในทองคำอย่างเดียวก็ยังจำเป็นต้องดูด้วย อาทิเช่น ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ และค่าเงิน USD.JPY ที่ทะยานขึ้นซึ่งถือเป็นปัจจัยลบต่อทองคำประกอบกับราคาน้ำมันดิบที่รูดลงอย่างแรงด้วย อย่างไรก็ตามทองคำยังคงพบแรงซื้ออย่างหนาแน่นหลังสามารถหยุดการรูดลงได้ภายในชั่วโมงเดียวและสามารถประคองตัวได้ (ชัดเจนว่าเป็นเพียงการโดนทุบลงมาเฉยๆ) อย่างไรก็ตามพอหยุดขึ้นก็โดนเทขายลงมาอีกระลอก (อย่าสับสนหรืองงๆนะครับ เดี๋ยวจะทำให้ท่านหลงทางคิด ผิดแล่วพลาดโอกาสทำกำไรดีๆในวันศุกร์นี้ไป) ให้ดูกันไปวันต่อวันครับ ดูซิว่าจะมีข่าวดีอะไรสำหรับทองคำบ้างและล่าสุดยังไม่มีครับ โดยเฉพาะเมื่อผลสำรวจประชาชนในสหรัฐฯปรากฎว่าส่วนใหญ่คัดค้านการใช้ Military action against Syria ครับ ทำให้ทองคำถูกลดความน่าดึงดูดใจในฐานะ Safe haven asset ลง ในขณะที่การคาดการณ์ตัวเลขของสหรัฐฯ (หมวดการจ้างงาน) อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ใครจะรู้ตลาดอาจเล่นกันไปก่อนก็ได้อย่าลืมสิ่งที่ท่านต้องดูอย่างน้อยก็คือ ดัชีหุ้นสหรัฐฯ (DJ) ค่าเงิน USD.JPY และน้ำมันดิบ เป็นต้น
**Sentiment วันนี้ถือว่า Slightly bearish to neutral กลยุทธ์วันนี้คือ ถ้าท่านไม่ได้เข้าดักขายใกล้แนวต้านบริเวณ 1400 ก็อาจเสียโอกาสการลงทุนที่ดีไปแล้วครับ เนื่องจากราคาทองคำได้ปรับตัวลงแล้วพอสมควรและภาพทางเทคนิคเช่นนี้บอกตรงๆว่าไม่ค่อยจะเห็นได้บ่อยนักแถมไม่มีตลาดอเมริกาอีก (กลัว Big hand finger จัง) ส่วนผู้เขียนถ้าไม่เข้าขายก็ตีตั๋วดูครับ ยังนึกไม่ออกเลยเพราะปรกติวันจันทร์ก็ไม่นิยมเข้าซื้อขายอยู่แล้ว แถมสหรัฐฯหยุดอีก ขอให้ผู้อ่านและนักลงทุนทุกท่านโชคดีครับ
แนวรับ-แนวต้านวันนี้ updated at 18.01น. GOLD
R2= 1398/1400
R1= 1393/1395
S1= 1387/1385
S2= 1380
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น