บทความแนวโน้มราคาทอง วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2556
สรุปภาพรวมของตลาดเมื่อวานนี้
เริ่มกันตั้งแต่ตลาดเอเชียซึ่งก็มีข่าวและเหตุการณ์ค่อนข้างออกมาชนกันเต็มไปหมด โดยข่าวสำคัญซึ่งตลาดก็ได้คาดกันไว้ล่วงหน้าแล้วคือ US. Government shutdown ซึ่งก็ไม่ได้ส่งผลลบต่อดัชนีหุ้นสหรัฐฯอย่างที่บางท่านหรือนักวิเคราะห์หวาดวิตก (หุ้นสหรัฐฯ ได้รูดลงมาก่อนหน้าสักระยะแล้ว ซึ่งถือว่า Discounted หรือ Priced in ไปค่อนข้างมากแล้ว) ส่วนธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ก็ได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 2.50% ตามคาด โดย RBA ไม่ได้มีการพูดถึงโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในระยะอันใกล้นี้ ซึ่งก็ส่งผลบวกต่อค่าเงินออสเตรเลีย (AUD.USD) และได้รับอนิสงฆ์จากค่าเงิน USD ที่อ่อนค่าลงโดยรวมด้วย (News of US. Government shutdown) แถมก็มีข่าวทางญี่ปุ่นซึ่งนาย Abe ได้ตัดสินใจขึ้น Sale tax ซึ่งก็ได้มีการกล่าวถึงมาสักระยะแล้ว ส่งให้ค่าเงิน USD.JPY รูดลงค่อนข้างแรง ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มสูงว่านายกฯญี่ปุ่นก็จะมีการอัดฉีดเงิน (Stimulus package) อีกประมาณ 5trillion yen การรูดลงของค่าเงิน USD.JPY ได้ส่งผลบวกต่อทองคำเล็กน้อยเนื่องจากดัชนีหุ้นสหรัฐฯไม่ได้รูดลงต่อเนื่อง ส่วนในตลาดยุโรป ค่าเงิน EUR.USD ได้ไต่ระดับขึ้นไปทำ New high หลังการเมืองในอิตาลีเริ่มมีแววสดใสขึ้น (แสงสว่างที่ปลายอุโมงค์) และผลจาก US. Government shutdown แต่ก็กลับรูดลงหลังผลของตัวเลขการจ้างงานเยอรมนีซึ่งได้ออกมาพลิกอ่อนแอ ส่วนค่าเงิน GBP.USD ก็คล้ายคลึงกันโดยผลของตัวเลข PMI ของอังกฤษได้ออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดถึงจะไม่ชัดเจนนักเนื่องจากเดือนก่อนหน้าเป็นเดือนที่ตัวเลขออกมาแข็งแกร่งมาก ส่วนทองคำเมื่อบรรดาค่าเงินสกุลหลักๆพากันปรับตัวลงก็เป็นกรรมของทองคำที่ขาดเพื่อนช่วยประคับประคองและกลับโดนเทขายกลับลงมาหลังไม่สามารถยืนเหนือเส้นความเคลื่อนไหวเฉลี่ย 200periods ในกราฟรายชั่วโมงได้ และพอเข้าสู่ต้นตลาดอเมริการาคาทองคำก็รูดหลุดแนวรับสำคัญทางเทคนิคลงมาแบบแทบไม่มีหูรูดกระตุ้น Stop loss orders อย่างหนาแน่นหลังข่าวรายงานว่า US. Government shutdown น่าจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆ (7ถึง 10 วัน เท่านั้น) และรูดลงซ้ำอีกระลอกหลังผลของตัวเลข US.ISM ซึ่งได้ออกมาพลิกล็อคแข็งแกร่งมากๆและถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2011 (56.2 vsfc 55.0 vsl 55.7) ส่วนน้ำมันดิบที่รูดลงก็ซ้ำเติมทองคำเข้าไปอีกเป็นอันราคาทองคำจบลงแบบเกิด Downside breakout ถึงแม้จะยังคงมีแรงซื้อคืน (Short-covering หรือ Profit-taking) หลังเจอแนวรับสุดท้ายซึ่งผู้เขียนให้ไปเมื่อวาน
สิ่งที่น่าสนใจและจับตาดูวันนี้
ผ่านไปสำหรับตลาดเอเชียและยุโรป โดยในช่วงเช้าค่าเงิน USD.JPY ได้กระตุกขึ้นเล็กน้อยรับข่าวนายกฯญี่ปุ่นออกมายืนยันที่จะมีการอัดฉีดนโยบายทางการเงินเพิ่มเติมตามที่ได้กระแสก่อนล่วงหน้านี้ (5trillion yen package) เพื่อชดเชยกับการที่รัฐบาลปรับขึ้น Sale tax จากระดับ 5% เป็น 8% เริ่มในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ ซึ่งก็ส่งให้ราคาทองคำรูดลงอีกระลอก (กะเอาให้บรรดา Bulls ถอดใจซะ หลังอาจหวังว่าราคาทองคำอาจจะมีการดีดตัวขึ้นบ้างต้นตลาดวันนี้ เผื่อจะได้หนีได้หรือตัดขาดทุนน้อยหน่อย) แต่ตลาดไม่เชื่อเช่นนั้น ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น (Nikkei) กลับรูดลงหลังจากข่าวไม่นาน กดดันให้ค่าเงิน USD.JPY รูดลงอีกระลอกเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำเล็กๆส่งให้ราคาทองคำดีดตัวขึ้นบ้าง ส่วนตัวเลขทางออสเตรเลียก็ดันพลิกล็อคออกมาอ่อนแอกดให้ค่าเงิน AUD.USD ปรับลงเช่นกัน ส่วนในตลาดยุโรปตลาดคงมุ่งความสนใจไปที่ผลของการประชุมธนาคารกลางยูโรโซน (ECB) เวลา 18.45น. ซึ่งถูกคาเว่า ECB จะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 0.50% แต่ความเสี่ยงก็คือถ้อยแถลงของ ECB’S Draghi เวลา 19.30น. ซึ่งตามคามคิดของผู้เขียนอยากให้มองข้ามไปที่ผลของตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐฯเวลา 19.15น. ดีกว่า ซึ่งถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนหน้าผลของตัวเลขการจ้างงานใหญ่ของสหรัฐฯในวันศุกร์ (ถ้าไม่ถูกเลื่อนออกไป) อย่างไรก็ตามตัวเลข ADP ได้ถูกคาดว่าจะสูงกว่าเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย (3เดือนแล้วมานี้ถูกคาดไว้แถว 180k ตลอดครับ) ถ้าออกมาตั้งแต่ 200k ขึ้นไปโอกาสที่ราคาทองคำจะรูดลงอีกก็คงมีเยอะครับ แต่ถ้าน้อยกว่า 160k ราคาทองคำก็มีโอกาสดีดตัวขึ้นได้บ้าง แต่จะยั่งยืนมั้ยผู้เขียนไม่แน่ใจครับเนื่องจากตัวเลขหลังๆนี้ล้วนออกมาแข็งแกร่งเกินการคาดการณ์ของตลาดแทบทั้งนั้น ประกอบกับยังจะมีตัวเลข Jobless claims (วัน พฤหัสบดี) อีกซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วก็ออกมาเลิศนะครับ
แนวโน้มและกลยุทธ์ประจำวันนี้
เป็นที่ประจักษ์กันว่าราคาทองคำได้หลุด Pattern ลงมาอย่างแข็งแกร่งและชัดเจนและสามารถปิดยืนยันได้ที่ระดับต่ำ โดยลำพังจากภาพทางเทคนิคผู้เขียนเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่า ถ้าต้นตลาดราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นก่อนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะเหมาะแก่การเข้าขาย (สูตรชน 100%) แต่ภาพที่เห็นจริง ราคาทองคำกลับมีการรูดลงมาทำ New low ซะก่อน จึงทำให้กลยุทธ์ในการเข้าดักขายขาดความแน่นอนชน 100% (น่าเจ็บใจจัง) แต่อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยตลาดคาดการณ์ผลของตัวเลข ADP ไว้ค่อนข้างดี (ถึงจะไม่ได้ดีมาก) ประกอบกับราคาทองคำยังคงมีแนวต้านแถวบริเวณ 1297+ (ระดับที่ราคาทองคำพักตัวสั้นๆหลังการรูดลงอย่างแรง ดูจากกราฟรายชั่วโมงนะครับ) การเข้าขายจึงยังคงมีภาษีกว่าเนื่องจากลงทุนตามหน้า trend แถมจำกัดการขาดทุนได้ค่อนข้างง่าย Sentiment วันนี้ถือว่า Slightly bearish กลยุทธ์วันนี้ถึงแม้จะไม่ใช่สูตรเข้าขายแบบชน 100% แต่การดักขายก็ยังน่าจะดูดีกว่าไล่ซื้อกลับขึ้นไปครับ โดยเฉพาะก่อนผลของตัวเลข ADP คืนนี้ ส่วนหลังจากผลของตัวเลขก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง โอกาสของการเคลื่อนไหวตามสถิติย้อนหลังสำหรับภาพแบบนี้ ราคาทองคำมีโอกาสรูดลงมาทำ New day low ได้อีกในขณะที่มีการดีดกลับในลักษณะพักตัว 1 วันก็มีใกล้เคียงกันครับ เหตุผลหนึ่งก็มาจากราคาทองคำดันทะลึ่งมีการทำ New low ไปแล้วตั้งแต่เช้า ไม่งั้นล่ะก็โอกาสรูดลงทำ New low อีกแน่ๆคงมีมากกว่าถึง 4:1 ขอให้ผู้อ่านและนักลงทุนทุกท่านโชคดีครับ
แนวรับ-แนวต้าน ทองวันที่ 2/10/56 updated at 17.02น.
R3=1305
R2=1300**
R1=1297/1298*
S1=1285/1282
S2=1280/1277
S3=1275/1270
..................
หมายเหตุ: บทความนี้ถูกจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่เชื่อว่าหรือควรเชื่อว่ามี ความน่าเชื่อถือ และ / หรือมีความถูกต้อง อย่างไรก็ตามผู้จัดทำไม่รับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลดังกล่าวข้อมูลและความเห็นที่ปรากฎข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดทำไม่มีความประสงค์ที่จะชักจูงหรือชี้ชวนให้ผู้ลงทุนลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ผู้จัดทำจึงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการนำ
ข้อมูลหรือความเห็นของบทความนี้ไปใช้ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในการตัดสินใจลงทุน
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น